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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 150.00 | 63 337.00 | 12 813.00 | 76 150.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 369.00 | 63 337.00 | 13 032.00 | 76 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
072 Créances – Autres | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
084 Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 483.00 | | 108 483.00 | 108 483.00 |
110 Total général Actif | 184 852.00 | 63 337.00 | 121 516.00 | 184 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 428.00 | 389 972.00 | | 281 428.00 |
222 Production stockée | 27 037.00 | -22 581.00 | | 27 037.00 |
230 Autres produits | 2 879.00 | 1 210.00 | | 2 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 343.00 | 368 601.00 | | 311 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 900.00 | 52 187.00 | | 64 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 037.00 | 444.00 | | -2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 52 652.00 | 76 963.00 | | 52 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 3 646.00 | | 3 219.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 807.00 | 162 113.00 | | 145 807.00 |
252 Charges sociales | 40 693.00 | 53 707.00 | | 40 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 144.00 | 3 173.00 | | 4 144.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 22.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 449.00 | 352 254.00 | | 309 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 895.00 | 16 347.00 | | 1 895.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 273.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 34.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 994.00 | 14 771.00 | | 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |