| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 908.00 | 75 997.00 | 9 911.00 | 85 908.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 145.00 | 75 997.00 | 10 147.00 | 86 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
072 Créances – Autres | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 66 326.00 | | 66 326.00 | 66 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
110 Total général Actif | 248 860.00 | 75 997.00 | 172 863.00 | 248 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 485.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 006.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 782.00 | 403 611.00 | | 360 782.00 |
222 Production stockée | 23 197.00 | 4 268.00 | | 23 197.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 461.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 982.00 | 410 340.00 | | 383 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 236.00 | 93 012.00 | | 95 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 611.00 | -634.00 | | -6 611.00 |
242 Autres charges externes. | 57 530.00 | 86 011.00 | | 57 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 3 807.00 | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 901.00 | 137 194.00 | | 145 901.00 |
252 Charges sociales | 76 607.00 | 72 535.00 | | 76 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 290.00 | 3 626.00 | | 4 290.00 |
262 Autres charges | 5 068.00 | 14.00 | | 5 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 156.00 | 395 565.00 | | 381 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 826.00 | 14 775.00 | | 2 826.00 |
280 Produits financiers | 1 276.00 | 6.00 | | 1 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | 544.00 | | 834.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 717.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 1 081.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 1 053.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 485.00 | 12 474.00 | | 3 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 261.00 | | | 26 261.00 |