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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 171.00 | 51 954.00 | 47 218.00 | 99 171.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 420.00 | 51 954.00 | 47 467.00 | 99 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
072 Créances – Autres | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
084 Disponibilités | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
110 Total général Actif | 221 320.00 | 51 954.00 | 169 367.00 | 221 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 765.00 | 373 436.00 | | 308 765.00 |
222 Production stockée | 38 443.00 | -25 297.00 | | 38 443.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 256.00 | 348 186.00 | | 347 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 294.00 | 70 433.00 | | 85 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -813.00 | 7 166.00 | | -813.00 |
242 Autres charges externes. | 53 279.00 | 54 851.00 | | 53 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 3 657.00 | | 4 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 683.00 | 130 554.00 | | 136 683.00 |
252 Charges sociales | 73 209.00 | 70 934.00 | | 73 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 835.00 | 4 450.00 | | 6 835.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 30.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 963.00 | 342 074.00 | | 358 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 707.00 | 6 112.00 | | -11 707.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 851.00 | 1 892.00 | | 1 851.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 735.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 091.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 359.00 | 6 183.00 | | -12 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |