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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 052.00 | 75 641.00 | 11 411.00 | 87 052.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 295.00 | 75 641.00 | 11 654.00 | 87 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 855.00 | | 89 855.00 | 89 855.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 552.00 | | 163 552.00 | 163 552.00 |
110 Total général Actif | 250 848.00 | 75 641.00 | 175 206.00 | 250 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 436.00 | 360 782.00 | | 373 436.00 |
222 Production stockée | -25 297.00 | 23 197.00 | | -25 297.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 186.00 | 383 982.00 | | 348 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 433.00 | 95 236.00 | | 70 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 166.00 | -6 611.00 | | 7 166.00 |
242 Autres charges externes. | 54 851.00 | 57 530.00 | | 54 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 3 136.00 | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 554.00 | 145 901.00 | | 130 554.00 |
252 Charges sociales | 70 934.00 | 76 607.00 | | 70 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 450.00 | 4 290.00 | | 4 450.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 5 068.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 074.00 | 381 156.00 | | 342 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 112.00 | 2 826.00 | | 6 112.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1 276.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 892.00 | 834.00 | | 1 892.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 720.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 468.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 264.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 183.00 | 3 485.00 | | 6 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |