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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 929.00 | 8 789.00 | 14 139.00 | 22 929.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 152.00 | 4 422.00 | 21 730.00 | 26 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 417.00 | 20 192.00 | 5 224.00 | 25 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 210.00 | 217 802.00 | 73 408.00 | 291 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 296.00 | 251 205.00 | 167 090.00 | 418 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 588.00 | | 864 588.00 | 864 588.00 |
BZ Autres créances | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 560 395.00 | | 560 395.00 | 560 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 294.00 | | 1 555 294.00 | 1 555 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 590.00 | 251 205.00 | 1 722 384.00 | 1 973 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 690 787.00 | 508 396.00 | | 690 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 187.00 | 182 390.00 | | 198 187.00 |
DK Provisions réglementées | 510.00 | 649.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 973 999.00 | 775 951.00 | | 973 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 013.00 | 743 237.00 | | 302 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 795.00 | 465 458.00 | | 256 795.00 |
EA Autres dettes | 107 868.00 | 80 819.00 | | 107 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 385.00 | 1 289 514.00 | | 748 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 384.00 | 2 065 465.00 | | 1 722 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
FG Production vendue services | 4 022 361.00 | | 4 022 361.00 | 4 022 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 542.00 | | 4 075 542.00 | 4 075 542.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 916.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | 1 439.00 | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | 638.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 858.00 | 2 076.00 | | 3 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | 485.00 | | 4 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 1 553.00 | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 523.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 315.00 | 76 394.00 | | 77 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 006.00 | 4 354 019.00 | | 4 093 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 819.00 | 4 171 628.00 | | 3 894 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 187.00 | 182 390.00 | | 198 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 667.00 | | 109 026.00 | 375 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 046.00 | 44 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 397.00 | 418 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 797.00 | 30 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 554.00 | 342 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 252.00 | | 15 096.00 | 16 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 018.00 | | 48 314.00 | 316 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 397.00 | | 45 615.00 | 43 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 640.00 | 30 916.00 | 22 351.00 | 242 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 1 266.00 | 797.00 | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 320.00 | 29 650.00 | 21 554.00 | 234 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649.00 | 9.00 | 148.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 9.00 | 148.00 | 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 013.00 | 302 013.00 | | 302 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
UX Autres créances clients | 864 588.00 | | | 864 588.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 778.00 | 8 810.00 | 28 968.00 | 37 778.00 |
VI Groupe et associés | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VP Divers | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 463.00 | 978 463.00 | | 978 463.00 |
VW T.V.A. | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 385.00 | 719 417.00 | 28 968.00 | 748 385.00 |