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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 309.00 | 32 128.00 | 2 180.00 | 34 309.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 52 107.00 | 38 164.00 | 13 943.00 | 52 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 494.00 | 35 460.00 | 11 034.00 | 46 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 913.00 | 249 883.00 | 41 030.00 | 290 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 399.00 | 355 637.00 | 102 763.00 | 458 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 726.00 | | 119 726.00 | 119 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 659.00 | | 1 211 659.00 | 1 211 659.00 |
BZ Autres créances | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
CF Disponibilités | 710 289.00 | | 710 289.00 | 710 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 418.00 | | 2 141 418.00 | 2 141 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 817.00 | 355 637.00 | 2 244 180.00 | 2 599 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 918 480.00 | 1 365 158.00 | | 918 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 391.00 | 303 322.00 | | 277 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 386.00 | 1 752 996.00 | | 1 280 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 014.00 | 515 876.00 | | 683 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 858.00 | 227 460.00 | | 279 858.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 794.00 | 744 053.00 | | 963 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 180.00 | 2 497 049.00 | | 2 244 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 794.00 | 744 053.00 | | 963 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 240.00 | | 27 825.00 | 529 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 26 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 666.00 | 458 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 986.00 | 389 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 676.00 | | 20 825.00 | 464 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 633.00 | | 7 000.00 | 22 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 161.00 | 28 221.00 | 95 746.00 | 423 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 075.00 | 53.00 | | 32 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 086.00 | 28 168.00 | 95 746.00 | 391 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 014.00 | 683 014.00 | | 683 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UP Prêts | 4 320.00 | 2 160.00 | 2 160.00 | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 659.00 | 1 211 659.00 | | 1 211 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 341.00 | 1 313 563.00 | 24 778.00 | 1 338 341.00 |
VW T.V.A. | 189 239.00 | 189 239.00 | | 189 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 794.00 | 963 794.00 | | 963 794.00 |