| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 929.00 | 13 843.00 | 9 086.00 | 22 929.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 152.00 | 6 837.00 | 19 315.00 | 26 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 333.00 | 21 108.00 | 9 225.00 | 30 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 209.00 | 238 653.00 | 65 555.00 | 304 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 511.00 | 280 441.00 | 153 069.00 | 433 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 017.00 | | 815 017.00 | 815 017.00 |
BZ Autres créances | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CF Disponibilités | 802 161.00 | | 802 161.00 | 802 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 422.00 | | 1 749 422.00 | 1 749 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 933.00 | 280 441.00 | 1 902 491.00 | 2 182 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 888 973.00 | 690 787.00 | | 888 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 777.00 | 198 187.00 | | 168 777.00 |
DK Provisions réglementées | 488.00 | 510.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 754.00 | 973 999.00 | | 1 142 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 989.00 | 37 778.00 | | 28 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 884.00 | 43 931.00 | | 129 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 618.00 | 302 013.00 | | 381 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 047.00 | 256 795.00 | | 206 047.00 |
EA Autres dettes | 13 198.00 | 107 868.00 | | 13 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 736.00 | 748 385.00 | | 759 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 491.00 | 1 722 384.00 | | 1 902 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 718.00 | 748 385.00 | | 739 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FG Production vendue services | 3 777 996.00 | | 3 777 996.00 | 3 777 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 671.00 | | 3 778 671.00 | 3 778 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 902.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 148.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 3 858.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 4 497.00 | | 2 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 4 506.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -648.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 947.00 | 77 315.00 | | 72 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 960.00 | 4 093 006.00 | | 3 791 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 183.00 | 3 894 819.00 | | 3 623 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 777.00 | 198 187.00 | | 168 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | 2 532.00 | | 1 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 296.00 | | 22 581.00 | 418 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 42 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 366.00 | 433 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 360 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 779.00 | | 22 581.00 | 342 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 205.00 | 33 902.00 | 4 666.00 | 251 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 5 054.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 416.00 | 28 848.00 | 4 666.00 | 242 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510.00 | | 22.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | 22.00 | 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 618.00 | 381 618.00 | | 381 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
UX Autres créances clients | 815 017.00 | | | 815 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VC Groupe et associés | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 968.00 | 8 970.00 | 19 998.00 | 28 968.00 |
VI Groupe et associés | 129 884.00 | 129 884.00 | | 129 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VP Divers | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 615.00 | 941 615.00 | | 941 615.00 |
VW T.V.A. | 108 189.00 | 108 189.00 | | 108 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 716.00 | 739 718.00 | 19 998.00 | 759 716.00 |