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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 924.00 | 20 105.00 | 8 818.00 | 28 924.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 152.00 | 9 252.00 | 16 900.00 | 26 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 033.00 | 24 277.00 | 7 757.00 | 32 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 031.00 | 260 074.00 | 74 957.00 | 335 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 778.00 | 313 709.00 | 138 069.00 | 451 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 522.00 | | 903 522.00 | 903 522.00 |
BZ Autres créances | 458 722.00 | | 458 722.00 | 458 722.00 |
CF Disponibilités | 1 046 380.00 | | 1 046 380.00 | 1 046 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 499.00 | | 2 460 499.00 | 2 460 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 277.00 | 313 709.00 | 2 598 568.00 | 2 912 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 907 751.00 | 888 973.00 | | 907 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 455.00 | 168 777.00 | | 249 455.00 |
DK Provisions réglementées | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 209.00 | 1 142 755.00 | | 1 242 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 009.00 | 28 989.00 | | 20 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444.00 | 129 884.00 | | 10 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 495.00 | 381 618.00 | | 1 012 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 186.00 | 206 047.00 | | 295 186.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 13 198.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 359.00 | 759 737.00 | | 1 356 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 568.00 | 1 902 492.00 | | 2 598 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 4 843 038.00 | | 4 843 038.00 | 4 843 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 338.00 | | 4 843 338.00 | 4 843 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | 2 313.00 | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | -2 291.00 | | -5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 916.00 | 72 947.00 | | 117 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 354.00 | 3 791 960.00 | | 4 873 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 900.00 | 3 623 183.00 | | 4 623 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 455.00 | 168 777.00 | | 249 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 511.00 | | 59 914.00 | 433 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 646.00 | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 646.00 | 451 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 551.00 | | 5 995.00 | 30 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 694.00 | | 32 523.00 | 360 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 266.00 | | 21 396.00 | 42 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 441.00 | 33 267.00 | | 280 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 843.00 | 6 262.00 | | 13 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 598.00 | 27 005.00 | | 266 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488.00 | | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 495.00 | 1 012 495.00 | | 1 012 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
UX Autres créances clients | 903 522.00 | 903 522.00 | | 903 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
VC Groupe et associés | 327 692.00 | 327 692.00 | | 327 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 009.00 | 9 144.00 | 10 865.00 | 20 009.00 |
VI Groupe et associés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VP Divers | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 305.00 | 1 387 305.00 | | 1 387 305.00 |
VW T.V.A. | 156 929.00 | 156 929.00 | | 156 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 165.00 | 1 327 300.00 | 10 865.00 | 1 338 165.00 |