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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 024.00 | 101 491.00 | 6 533.00 | 108 024.00 |
AH Fonds commercial | 331 424.00 | 331 424.00 | | 331 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 202.00 | 385 369.00 | 871 834.00 | 1 257 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 151.00 | 818 283.00 | 945 867.00 | 1 764 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 938.00 | 105 070.00 | 2 595 868.00 | 2 700 938.00 |
CF Disponibilités | 503 362.00 | | 503 362.00 | 503 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 328.00 | 105 070.00 | 3 195 258.00 | 3 300 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 479.00 | 923 353.00 | 4 141 126.00 | 5 064 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 600 489.00 | 548 561.00 | | 600 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 163.00 | 261 928.00 | | 528 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 452.00 | 1 039 289.00 | | 1 357 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 195.00 | 180 765.00 | | 247 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 791.00 | | |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 830.00 | 1 241 073.00 | | 732 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 674.00 | 3 465 874.00 | | 2 783 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 126.00 | 4 516 163.00 | | 4 141 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 573 496.00 | | 6 573 496.00 | 6 573 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 496.00 | | 6 573 496.00 | 6 573 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 667 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | 3 500.00 | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | 3 500.00 | | 119 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 611.00 | 583.00 | | 84 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 389.00 | 2 917.00 | | 34 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 580.00 | 86 892.00 | | 221 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 950.00 | 5 855 357.00 | | 6 786 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258 787.00 | 5 593 429.00 | | 6 258 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 163.00 | 261 928.00 | | 528 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 195.00 | 182 839.00 | | 247 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 830.00 | 732 830.00 | | 732 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 466.00 | 2 796 966.00 | 67 500.00 | 2 864 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 674.00 | 2 326 736.00 | 405 777.00 | 2 783 674.00 |