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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 756.00 | 81 530.00 | 1 226.00 | 82 756.00 |
AH Fonds commercial | 331 424.00 | 331 424.00 | | 331 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 427.00 | 442 623.00 | 765 803.00 | 1 208 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 107.00 | 855 578.00 | 834 530.00 | 1 690 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 312.00 | 61 449.00 | 2 899 862.00 | 2 961 312.00 |
BZ Autres créances | 261 971.00 | | 261 971.00 | 261 971.00 |
CF Disponibilités | 571 107.00 | | 571 107.00 | 571 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 365.00 | 61 449.00 | 3 811 915.00 | 3 873 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 472.00 | 917 027.00 | 4 646 445.00 | 5 563 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 652.00 | 600 489.00 | | 1 128 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 127.00 | 528 163.00 | | 333 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 579.00 | 1 357 452.00 | | 1 690 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 419.00 | 605 472.00 | | 418 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 789.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 775.00 | 247 195.00 | | 176 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 212.00 | 1 196 645.00 | | 1 272 212.00 |
EA Autres dettes | 22 439.00 | 742.00 | | 22 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065 731.00 | 732 830.00 | | 1 065 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 866.00 | 2 783 674.00 | | 2 955 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 445.00 | 4 141 126.00 | | 4 646 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 373 631.00 | | 6 373 631.00 | 6 373 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 631.00 | | 6 373 631.00 | 6 373 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 713.00 | |
GE Autres charges | | | 65 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 054.00 | 84 611.00 | | 9 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 054.00 | 34 389.00 | | -9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 069.00 | 221 580.00 | | 99 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 585.00 | 6 786 950.00 | | 6 541 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 458.00 | 6 258 787.00 | | 6 208 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 127.00 | 528 163.00 | | 333 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 775.00 | 176 775.00 | | 176 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065 731.00 | 1 065 731.00 | | 1 065 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 758.00 | 3 302 258.00 | 67 500.00 | 3 369 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 866.00 | 2 708 871.00 | 246 995.00 | 2 995 866.00 |