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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 535.00 | 84 951.00 | 2 584.00 | 87 535.00 |
AH Fonds commercial | 331 424.00 | 331 424.00 | | 331 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 383.00 | 564 614.00 | 666 769.00 | 1 231 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 131.00 | 980 988.00 | 738 142.00 | 1 719 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 093.00 | 69 504.00 | 3 464 589.00 | 3 534 093.00 |
BZ Autres créances | 151 970.00 | | 151 970.00 | 151 970.00 |
CF Disponibilités | 1 218 979.00 | | 1 218 979.00 | 1 218 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 473.00 | 69 504.00 | 4 921 969.00 | 4 991 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 603.00 | 1 050 492.00 | 5 660 111.00 | 6 710 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 779.00 | 1 128 652.00 | | 1 461 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 767.00 | 333 127.00 | | 520 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 346.00 | 1 690 579.00 | | 2 211 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 120.00 | 418 419.00 | | 247 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 290.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 902.00 | 176 775.00 | | 106 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 061.00 | 1 272 212.00 | | 1 626 061.00 |
EA Autres dettes | 78 215.00 | 22 439.00 | | 78 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389 823.00 | 1 065 731.00 | | 1 389 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 765.00 | 2 955 866.00 | | 3 448 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 111.00 | 4 646 445.00 | | 5 660 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 959 818.00 | | 6 959 818.00 | 6 959 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 959 818.00 | | 6 959 818.00 | 6 959 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 9 054.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 9 054.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -9 054.00 | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 596.00 | 99 069.00 | | 260 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 737.00 | 6 541 585.00 | | 7 042 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 970.00 | 6 208 458.00 | | 6 521 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 767.00 | 333 127.00 | | 520 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 107.00 | | 29 023.00 | 1 690 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 180.00 | | 4 779.00 | 414 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 427.00 | | 22 956.00 | 1 208 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | 1 288.00 | 67 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 578.00 | 125 411.00 | | 855 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 954.00 | 3 420.00 | | 412 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 623.00 | 121 991.00 | | 442 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 449.00 | 51 015.00 | 42 961.00 | 61 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 449.00 | 51 015.00 | 42 961.00 | 61 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 449.00 | 51 015.00 | 42 961.00 | 61 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 015.00 | 42 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 902.00 | 106 902.00 | | 106 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 075.00 | 531 075.00 | | 531 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 052.00 | 314 052.00 | | 314 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 389 823.00 | 1 389 823.00 | | 1 389 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 535.00 | | | 3 412 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 120.00 | 86 807.00 | 160 313.00 | 247 120.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 260.00 | | | 171 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 282.00 | 3 772 493.00 | 68 788.00 | 3 841 282.00 |
VW T.V.A. | 686 548.00 | 686 548.00 | | 686 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 765.00 | 3 288 452.00 | 160 313.00 | 3 448 765.00 |