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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
AH Fonds commercial | 331 424.00 | 331 424.00 | | 331 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 337.00 | 761 188.00 | 448 149.00 | 1 209 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 034.00 | 1 101 146.00 | 516 888.00 | 1 618 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 706.00 | 135 700.00 | 3 520 006.00 | 3 655 706.00 |
BZ Autres créances | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
CF Disponibilités | 1 565 914.00 | | 1 565 914.00 | 1 565 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 259.00 | 135 700.00 | 5 318 559.00 | 5 454 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 292.00 | 1 236 846.00 | 5 835 447.00 | 7 072 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 788 538.00 | 636 663.00 | | 788 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 958.00 | 551 875.00 | | 786 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 297.00 | 1 417 338.00 | | 1 804 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 2 319.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 931.00 | 124 889.00 | | 315 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 526.00 | 1 675 183.00 | | 1 886 526.00 |
EA Autres dettes | 25 415.00 | 6 586.00 | | 25 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 801 327.00 | 1 765 311.00 | | 1 801 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 150.00 | 3 685 870.00 | | 4 031 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 447.00 | 5 103 208.00 | | 5 835 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 454 575.00 | 65 342.00 | 8 519 917.00 | 8 454 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 575.00 | 65 342.00 | 8 519 917.00 | 8 454 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 695 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 749.00 | |
GE Autres charges | | | 46 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 962.00 | 2 238.00 | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962.00 | 2 238.00 | | 2 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 2 749.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 10 509.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940.00 | -8 271.00 | | 2 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 022.00 | 145 038.00 | | 212 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 419.00 | 212 318.00 | | 312 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 698 559.00 | 7 854 948.00 | | 8 698 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 911 601.00 | 7 303 073.00 | | 7 911 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 958.00 | 551 875.00 | | 786 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 670.00 | 131 779.00 | 25 303.00 | 994 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 958.00 | | | 339 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 712.00 | 131 779.00 | 25 303.00 | 654 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 931.00 | 315 931.00 | | 315 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886 526.00 | 1 886 526.00 | | 1 886 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 801 327.00 | 1 801 327.00 | | 1 801 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886 472.00 | 3 886 472.00 | | 3 886 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 211.00 | 3 886 472.00 | 68 738.00 | 3 955 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 150.00 | 4 031 150.00 | | 4 031 150.00 |