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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 685.00 | 30 685.00 | 3 999.00 | 34 685.00 |
AH Fonds commercial | 577 038.00 | | 577 038.00 | 577 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 067.00 | 73 431.00 | 47 636.00 | 121 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 187.00 | 104 161.00 | 31 025.00 | 135 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 121.00 | 219 989.00 | 675 132.00 | 895 121.00 |
BP En cours de production de services | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 291.00 | 5 368.00 | 476 922.00 | 482 291.00 |
BZ Autres créances | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 817.00 | 5 368.00 | 625 448.00 | 630 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 938.00 | 225 358.00 | 1 300 580.00 | 1 525 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 630.00 | | | 399 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 649.00 | | | 306 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
DL TOTAL (I) | 811 373.00 | | | 811 373.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 193.00 | | | 284 193.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 207.00 | | | 484 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 580.00 | | | 1 300 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 980.00 | | | 462 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 678.00 | | 1 236 678.00 | 1 236 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 678.00 | | 1 236 678.00 | 1 236 678.00 |
FM Production stockée | | | -58 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 871.00 | | | 1 219 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 097.00 | | | 1 160 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 773.00 | | | 59 773.00 |