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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 162.00 | 40 738.00 | 6 423.00 | 47 162.00 |
AH Fonds commercial | 577 038.00 | | 577 038.00 | 577 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 675.00 | 133 383.00 | 84 291.00 | 217 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 843.00 | 123 633.00 | 29 209.00 | 152 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 361.00 | 297 756.00 | 710 604.00 | 1 008 361.00 |
BN En cours de production de biens | 187 348.00 | | 187 348.00 | 187 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 030.00 | 2 400.00 | 383 630.00 | 386 030.00 |
BZ Autres créances | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
CF Disponibilités | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 838.00 | 2 400.00 | 779 438.00 | 781 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 200.00 | 300 156.00 | 1 490 043.00 | 1 790 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 630.00 | 399 630.00 | | 399 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 649.00 | 306 649.00 | | 306 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
DG Autres réserves | 151 000.00 | 113 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 519.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 536.00 | 68 442.00 | | 83 536.00 |
DL TOTAL (I) | 981 740.00 | 928 204.00 | | 981 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 576.00 | 70 335.00 | | 74 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | 14 809.00 | | 3 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 873.00 | 24 118.00 | | 18 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 831.00 | 70 025.00 | | 61 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 922.00 | 352 428.00 | | 347 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 104.00 | | |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 4 370.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 303.00 | 575 191.00 | | 508 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 043.00 | 1 503 395.00 | | 1 490 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 321.00 | 504 331.00 | | 440 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 664.00 | | 34 698.00 | 973 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 216.00 | | 7 984.00 | 616 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 805.00 | | 26 713.00 | 343 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 213.00 | 37 544.00 | 297 756.00 | 260 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 331.00 | 4 408.00 | 40 739.00 | 36 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 882.00 | 33 136.00 | 257 017.00 | 223 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 922.00 | 347 922.00 | | 347 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
UX Autres créances clients | 386 030.00 | 386 030.00 | | 386 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 576.00 | 25 468.00 | 49 108.00 | 74 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 936.00 | 156 936.00 | | 156 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 699.00 | 544 057.00 | 13 642.00 | 557 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 429.00 | 440 321.00 | 49 108.00 | 489 429.00 |