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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
AH Fonds commercial | 577 038.00 | | 577 038.00 | 577 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 014.00 | 105 927.00 | 22 087.00 | 128 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 386.00 | 123 717.00 | 33 669.00 | 157 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 348.00 | 277 289.00 | 649 058.00 | 926 348.00 |
BN En cours de production de biens | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 145.00 | 61 003.00 | 464 142.00 | 525 145.00 |
BZ Autres créances | 152 578.00 | | 152 578.00 | 152 578.00 |
CF Disponibilités | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 142.00 | 61 003.00 | 714 139.00 | 775 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 490.00 | 338 293.00 | 1 363 197.00 | 1 701 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 630.00 | 399 630.00 | | 399 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 649.00 | 306 649.00 | | 306 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 381.00 | 35 712.00 | | 38 381.00 |
DG Autres réserves | 120 104.00 | 12 000.00 | | 120 104.00 |
DH Report à nouveau | | 57 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 238.00 | 53 392.00 | | 32 238.00 |
DL TOTAL (I) | 897 003.00 | 864 765.00 | | 897 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 712.00 | 44 570.00 | | 64 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 593.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 240.00 | 3 360.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 600.00 | 121 580.00 | | 43 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 916.00 | 281 647.00 | | 317 916.00 |
EA Autres dettes | 30 459.00 | 34 935.00 | | 30 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 193.00 | 486 686.00 | | 466 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 197.00 | 1 381 452.00 | | 1 363 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 003.00 | 467 484.00 | | 445 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 776.00 | 811.00 | | 16 776.00 |