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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 935.00 | 35 875.00 | 59.00 | 35 935.00 |
AH Fonds commercial | 577 039.00 | | 577 039.00 | 577 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 684.00 | 95 638.00 | 31 046.00 | 126 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 527.00 | 116 493.00 | 27 033.00 | 143 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 411.00 | 259 715.00 | 651 695.00 | 911 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 954.00 | 5 368.00 | 488 585.00 | 493 954.00 |
BZ Autres créances | 101 218.00 | | 101 218.00 | 101 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 125.00 | 5 368.00 | 729 756.00 | 735 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 536.00 | 265 084.00 | 1 381 452.00 | 1 646 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 630.00 | 399 630.00 | | 399 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 649.00 | 306 649.00 | | 306 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 712.00 | 32 723.00 | | 35 712.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 381.00 | 598.00 | | 57 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 392.00 | 59 773.00 | | 53 392.00 |
DL TOTAL (I) | 864 765.00 | 811 373.00 | | 864 765.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 570.00 | 81 835.00 | | 44 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 43 441.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 580.00 | 69 118.00 | | 121 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 647.00 | 284 193.00 | | 281 647.00 |
EA Autres dettes | 34 935.00 | 4 437.00 | | 34 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 686.00 | 483 027.00 | | 486 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 452.00 | 1 299 400.00 | | 1 381 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 484.00 | 462 980.00 | | 467 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 30 069.00 | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 428.00 | | 1 234 428.00 | 1 234 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 428.00 | | 1 234 428.00 | 1 234 428.00 |
FM Production stockée | | | 69 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 14 363.00 | | 3 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751.00 | 14 363.00 | | 8 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 408.00 | 5 911.00 | | 7 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 408.00 | 10 911.00 | | 7 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | 3 452.00 | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 12 362.00 | | 8 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 146.00 | 1 219 871.00 | | 1 343 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 754.00 | 1 160 097.00 | | 1 289 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 392.00 | 59 773.00 | | 53 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 122.00 | | 16 290.00 | 895 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 396.00 | | 1 250.00 | 46 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 255.00 | | 13 957.00 | 256 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 433.00 | | 1 083.00 | 15 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 989.00 | 39 727.00 | | 219 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 396.00 | 5 190.00 | | 42 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 593.00 | 34 536.00 | | 177 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 580.00 | 121 580.00 | | 121 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 955.00 | | | 493 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 958.00 | 28 096.00 | 15 863.00 | 43 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 179.00 | 606 664.00 | 16 516.00 | 623 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 327.00 | 467 464.00 | 15 863.00 | 483 327.00 |