| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 796.00 | 226 814.00 | 6 982.00 | 233 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 053.00 | 166 422.00 | 12 631.00 | 179 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 127.00 | 418 975.00 | 188 152.00 | 607 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BP En cours de production de services | 103 853.00 | | 103 853.00 | 103 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 367.00 | 5 018.00 | 923 349.00 | 928 367.00 |
BZ Autres créances | 117 268.00 | | 117 268.00 | 117 268.00 |
CF Disponibilités | 148 244.00 | | 148 244.00 | 148 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 405.00 | 5 018.00 | 1 347 387.00 | 1 352 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 532.00 | 423 993.00 | 1 535 539.00 | 1 959 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 343 109.00 | 177 520.00 | | 343 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 385.00 | 265 669.00 | | 134 385.00 |
DL TOTAL (I) | 604 214.00 | 569 909.00 | | 604 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 111.00 | 127 804.00 | | 137 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 111.00 | 127 804.00 | | 137 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782.00 | 1 070.00 | | 1 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 645.00 | 123 709.00 | | 43 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 846.00 | 16 148.00 | | 27 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 510.00 | 281 749.00 | | 364 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 593.00 | 333 798.00 | | 294 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 915.00 | 132 808.00 | | 59 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 215.00 | 889 283.00 | | 794 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 539.00 | 1 586 996.00 | | 1 535 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 215.00 | 889 283.00 | | 794 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 918 841.00 | | 4 918 841.00 | 4 918 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 841.00 | | 4 918 841.00 | 4 918 841.00 |
FM Production stockée | | | -70 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 307.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 367.00 | 5 962.00 | | 24 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 924.00 | 1 328.00 | | 3 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 8 598.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 12 307.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 20 905.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -10 905.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 645.00 | 123 669.00 | | 43 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 660.00 | 4 921 537.00 | | 4 873 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 275.00 | 4 655 868.00 | | 4 739 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 385.00 | 265 669.00 | | 134 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 824.00 | | 4 338.00 | 619 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 067.00 | | 23 713.00 | 8 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 067.00 | 8 967.00 | 607 127.00 | 8 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 968.00 | 412 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 566.00 | | | 170 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 478.00 | | 4 338.00 | 417 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 304.00 | 13 198.00 | 8 527.00 | 414 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 422.00 | 317.00 | | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 881.00 | 12 882.00 | 8 527.00 | 388 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 804.00 | 9 307.00 | | 127 804.00 |
6T Sur comptes clients | 5 375.00 | | 357.00 | 5 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 375.00 | | 357.00 | 5 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 179.00 | 9 307.00 | 357.00 | 133 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 307.00 | 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 510.00 | 364 510.00 | | 364 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
UX Autres créances clients | 922 359.00 | | | 922 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VC Groupe et associés | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 992.00 | 1 093 992.00 | | 1 093 992.00 |
VW T.V.A. | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 369.00 | 766 369.00 | | 766 369.00 |