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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 780.00 | 233 980.00 | 3 800.00 | 237 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 259.00 | 159 177.00 | 8 083.00 | 167 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 991.00 | 416 501.00 | 183 490.00 | 599 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BP En cours de production de services | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 293.00 | 1 521.00 | 837 771.00 | 839 293.00 |
BZ Autres créances | 154 153.00 | | 154 153.00 | 154 153.00 |
CF Disponibilités | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 775.00 | 1 521.00 | 1 175 254.00 | 1 176 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 766.00 | 418 022.00 | 1 358 743.00 | 1 776 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 28 715.00 | 377 414.00 | | 28 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 323.00 | -348 698.00 | | 255 323.00 |
DL TOTAL (I) | 410 758.00 | 155 435.00 | | 410 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 190.00 | 135 983.00 | | 148 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 190.00 | 135 983.00 | | 148 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 050.00 | 51 064.00 | | 19 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 843.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 160.00 | 604 035.00 | | 414 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 185.00 | 232 882.00 | | 299 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EA Autres dettes | | 162 502.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 795.00 | 61 095.00 | | 64 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 795.00 | 1 136 063.00 | | 799 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 743.00 | 1 427 482.00 | | 1 358 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 795.00 | 1 136 063.00 | | 799 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 566.00 | 47 901.00 | | 16 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 914.00 | | 5 215.00 | 610 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 138.00 | 599 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 138.00 | 405 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 171.00 | | | 168 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 647.00 | | 3 531.00 | 417 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 097.00 | | 1 684.00 | 25 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 107.00 | 6 533.00 | 16 138.00 | 426 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 844.00 | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 606.00 | 5 689.00 | 16 138.00 | 403 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 983.00 | 12 207.00 | | 135 983.00 |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | | 3 563.00 | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | 3 563.00 | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 067.00 | 12 207.00 | 3 563.00 | 141 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 207.00 | 3 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 160.00 | 414 160.00 | | 414 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 901.00 | 143 901.00 | | 143 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
UX Autres créances clients | 837 467.00 | 837 467.00 | | 837 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VC Groupe et associés | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VP Divers | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 553.00 | 1 012 772.00 | 26 781.00 | 1 039 553.00 |
VW T.V.A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 795.00 | 799 795.00 | | 799 795.00 |