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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 344.00 | 22 500.00 | 844.00 | 23 344.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 419.00 | 231 523.00 | 4 896.00 | 236 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 227.00 | 172 084.00 | 9 144.00 | 181 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 914.00 | 426 107.00 | 184 808.00 | 610 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BP En cours de production de services | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 369.00 | 5 084.00 | 895 285.00 | 900 369.00 |
BZ Autres créances | 132 361.00 | | 132 361.00 | 132 361.00 |
CF Disponibilités | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 759.00 | 5 084.00 | 1 242 674.00 | 1 247 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 673.00 | 431 191.00 | 1 427 482.00 | 1 858 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 377 414.00 | 343 109.00 | | 377 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 698.00 | 134 385.00 | | -348 698.00 |
DL TOTAL (I) | 155 435.00 | 604 214.00 | | 155 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 983.00 | 137 111.00 | | 135 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 983.00 | 137 111.00 | | 135 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 064.00 | 1 782.00 | | 51 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 843.00 | 43 645.00 | | 23 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | 27 846.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 035.00 | 364 510.00 | | 604 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 882.00 | 294 593.00 | | 232 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 924.00 | | |
EA Autres dettes | 162 502.00 | | | 162 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 095.00 | 59 915.00 | | 61 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 063.00 | 794 215.00 | | 1 136 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 482.00 | 1 535 539.00 | | 1 427 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 063.00 | 794 215.00 | | 1 136 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 127.00 | | 27 093.00 | 607 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 307.00 | 610 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 655.00 | 168 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 417 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 566.00 | | 20 260.00 | 170 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 848.00 | | 5 450.00 | 412 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 713.00 | | 1 384.00 | 23 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 975.00 | 29 833.00 | 22 702.00 | 418 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 739.00 | 19 416.00 | 22 655.00 | 25 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 236.00 | 10 417.00 | 47.00 | 393 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 111.00 | | 1 128.00 | 137 111.00 |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | 3 663.00 | 3 597.00 | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | 3 663.00 | 3 597.00 | 5 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 129.00 | 3 663.00 | 4 725.00 | 142 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 663.00 | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 035.00 | 604 035.00 | | 604 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 502.00 | 162 502.00 | | 162 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
UX Autres créances clients | 894 268.00 | | | 894 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VI Groupe et associés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VP Divers | 102 816.00 | | | 102 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 989.00 | 1 087 989.00 | | 1 087 989.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 420.00 | 1 135 420.00 | | 1 135 420.00 |