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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 912.00 | 24 785.00 | 1 127.00 | 25 912.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 465.00 | 235 845.00 | 2 619.00 | 238 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 720.00 | 162 408.00 | 6 312.00 | 168 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 202.00 | 423 038.00 | 183 164.00 | 606 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BP En cours de production de services | 176 517.00 | | 176 517.00 | 176 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 374.00 | 1 965.00 | 817 410.00 | 819 374.00 |
BZ Autres créances | 209 422.00 | | 209 422.00 | 209 422.00 |
CF Disponibilités | 165 373.00 | | 165 373.00 | 165 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 526.00 | 1 965.00 | 1 416 561.00 | 1 418 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 728.00 | 425 003.00 | 1 599 725.00 | 2 024 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 284 038.00 | 28 715.00 | | 284 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 259.00 | 255 323.00 | | 260 259.00 |
DL TOTAL (I) | 671 017.00 | 410 758.00 | | 671 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 321.00 | 148 190.00 | | 160 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 321.00 | 148 190.00 | | 160 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 196.00 | 19 050.00 | | 69 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 543.00 | 414 160.00 | | 431 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 616.00 | 299 185.00 | | 189 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 604.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 456.00 | 64 795.00 | | 59 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 387.00 | 799 795.00 | | 768 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 725.00 | 1 358 743.00 | | 1 599 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 387.00 | 799 795.00 | | 768 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 411.00 | 16 566.00 | | 66 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 991.00 | | 6 212.00 | 599 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 171.00 | | 2 568.00 | 168 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 039.00 | | 2 146.00 | 405 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 781.00 | | 1 498.00 | 26 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 501.00 | 6 537.00 | | 416 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 344.00 | 1 441.00 | | 23 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 157.00 | 5 097.00 | | 393 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 190.00 | 12 131.00 | | 148 190.00 |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | 443.00 | | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | 443.00 | | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 711.00 | 12 574.00 | | 149 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 543.00 | 431 543.00 | | 431 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 109.00 | 119 109.00 | | 119 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
UX Autres créances clients | 817 017.00 | 817 017.00 | | 817 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VC Groupe et associés | 149 407.00 | 149 407.00 | | 149 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VP Divers | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 346.00 | 1 076 346.00 | | 1 076 346.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 811.00 | 749 811.00 | | 749 811.00 |