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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 79 396.00 | 71 073.00 | 8 323.00 | 79 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 801.00 | 32 478.00 | 10 323.00 | 42 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 947.00 | 63 581.00 | 84 366.00 | 147 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 146.00 | 167 133.00 | 1 083 013.00 | 1 250 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CF Disponibilités | 131 570.00 | | 131 570.00 | 131 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 028.00 | | 171 028.00 | 171 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 174.00 | 167 133.00 | 1 254 041.00 | 1 421 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 66 076.00 | 7 695.00 | | 66 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 363.00 | 58 380.00 | | 40 363.00 |
DL TOTAL (I) | 123 209.00 | 82 846.00 | | 123 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 038.00 | 675 006.00 | | 643 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 601.00 | 368 735.00 | | 367 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 194.00 | 24 091.00 | | 34 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 997.00 | 109 482.00 | | 85 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 832.00 | 1 177 315.00 | | 1 130 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 041.00 | 1 260 161.00 | | 1 254 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 835.00 | 582 925.00 | | 582 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 591.00 | | 818 591.00 | 818 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 591.00 | | 818 591.00 | 818 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 614.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 37.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 37.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -37.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 11 676.00 | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 798.00 | 904 186.00 | | 827 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 435.00 | 845 805.00 | | 787 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 363.00 | 58 380.00 | | 40 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 455.00 | | 43 691.00 | 1 206 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 455.00 | | 43 691.00 | 226 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 518.00 | 22 615.00 | | 144 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 518.00 | 22 615.00 | | 144 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 039.00 | 95 042.00 | 380 589.00 | 643 039.00 |
VI Groupe et associés | 366 192.00 | 366 192.00 | | 366 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 833.00 | 582 836.00 | 380 589.00 | 1 130 833.00 |