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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 042.00 | 48 576.00 | 7 466.00 | 56 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 162.00 | 123 173.00 | 68 989.00 | 192 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 601.00 | 251 146.00 | 1 056 455.00 | 1 307 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CF Disponibilités | 162 445.00 | | 162 445.00 | 162 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 221.00 | 251 146.00 | 1 235 075.00 | 1 486 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 296 464.00 | 250 886.00 | | 296 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 535.00 | 45 578.00 | | 75 535.00 |
DL TOTAL (I) | 388 769.00 | 313 233.00 | | 388 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 763.00 | 422 654.00 | | 345 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 905.00 | 417 370.00 | | 386 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 30 322.00 | | 32 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 986.00 | 74 558.00 | | 80 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 307.00 | 944 904.00 | | 846 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 075.00 | 1 258 138.00 | | 1 235 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 866.00 | 599 141.00 | | 599 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 704.00 | | 37 897.00 | 1 269 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 704.00 | | 37 897.00 | 289 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 224.00 | 16 921.00 | | 234 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 224.00 | 16 921.00 | | 234 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 763.00 | 99 322.00 | 246 441.00 | 345 763.00 |
VI Groupe et associés | 386 286.00 | 386 286.00 | | 386 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 307.00 | 599 866.00 | 246 441.00 | 846 307.00 |