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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 79 396.00 | 72 946.00 | 6 450.00 | 79 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 588.00 | 36 001.00 | 9 587.00 | 45 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 193.00 | 80 535.00 | 75 658.00 | 156 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 178.00 | 189 483.00 | 1 071 695.00 | 1 261 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CF Disponibilités | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 274.00 | 189 483.00 | 1 226 791.00 | 1 416 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 106 440.00 | 66 077.00 | | 106 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 817.00 | 40 363.00 | | 51 817.00 |
DL TOTAL (I) | 175 026.00 | 123 209.00 | | 175 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 041.00 | 643 039.00 | | 557 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 501.00 | 367 601.00 | | 366 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 979.00 | 34 195.00 | | 37 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 243.00 | 85 998.00 | | 90 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 764.00 | 1 130 833.00 | | 1 051 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 791.00 | 1 254 042.00 | | 1 226 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 284.00 | 582 836.00 | | 594 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 248.00 | | 850 248.00 | 850 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 248.00 | | 850 248.00 | 850 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 102.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -102.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 4 814.00 | | 7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 891.00 | 827 799.00 | | 866 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 073.00 | 787 436.00 | | 815 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 817.00 | 40 363.00 | | 51 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 146.00 | | 12 031.00 | 1 250 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 1 261 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 281 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 146.00 | | 12 031.00 | 270 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 133.00 | 22 545.00 | 195.00 | 167 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 133.00 | 22 545.00 | 195.00 | 167 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 041.00 | 99 560.00 | 380 356.00 | 557 041.00 |
VI Groupe et associés | 365 253.00 | 365 253.00 | | 365 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 764.00 | 594 284.00 | 380 356.00 | 1 051 764.00 |