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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
BZ Autres créances | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 220 448.00 | | 220 448.00 | 220 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 885.00 | | 471 885.00 | 471 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 919.00 | 8 033.00 | 471 885.00 | 479 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DH Report à nouveau | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
DL TOTAL (I) | 204 746.00 | | | 204 746.00 |
DP Provisions pour risques | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
EA Autres dettes | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 029.00 | | | 256 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 885.00 | | | 471 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 029.00 | | | 256 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 945.00 | 1 819.00 | 377 765.00 | 375 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 945.00 | 1 819.00 | 377 765.00 | 375 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 164.00 | | | 381 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 957.00 | | | 344 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 029.00 | 256 029.00 | | 256 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
ST Autres comptes | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YT Sous‐traitance | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 613.00 | | | 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 038.00 | | | 170 038.00 |