| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 8 121.00 | 586.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 708.00 | 8 121.00 | 586.00 | 8 708.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 416 029.00 | | 416 029.00 | 416 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 303.00 | | 421 303.00 | 421 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 011.00 | 8 121.00 | 421 890.00 | 430 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DH Report à nouveau | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 158 319.00 | | | 158 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 546.00 | | | 159 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 570.00 | | | 263 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 890.00 | | | 421 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 570.00 | | | 263 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 546.00 | | | 159 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 350.00 | | 321 350.00 | 321 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 350.00 | | 321 350.00 | 321 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 490.00 | | | 321 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 549.00 | | | 318 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033.00 | | 674.00 | 8 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | | 674.00 | 8 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | 88.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | 88.00 | | 8 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 570.00 | 263 570.00 | | 263 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
ST Autres comptes | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YT Sous‐traitance | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 456.00 | | | 150 456.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |