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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 621.00 | | 240 621.00 | 240 621.00 |
CF Disponibilités | 210 897.00 | | 210 897.00 | 210 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 725.00 | | 455 725.00 | 455 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 758.00 | 8 033.00 | 455 725.00 | 463 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DH Report à nouveau | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
DL TOTAL (I) | 208 993.00 | | | 208 993.00 |
DP Provisions pour risques | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 621.00 | | | 235 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 725.00 | | | 455 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 621.00 | | | 235 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 024.00 | 1 346.00 | 329 371.00 | 328 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 024.00 | 1 346.00 | 329 371.00 | 328 024.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 183.00 | | | 336 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 842.00 | | | 319 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 621.00 | 235 621.00 | | 235 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
ST Autres comptes | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YT Sous‐traitance | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |