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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 213 257.00 | | 213 257.00 | 213 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 386.00 | | 456 386.00 | 456 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 420.00 | 8 033.00 | 456 386.00 | 464 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DH Report à nouveau | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 207 652.00 | | | 207 652.00 |
DP Provisions pour risques | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 386.00 | | | 456 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 609.00 | 2 022.00 | 318 631.00 | 316 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 609.00 | 2 022.00 | 318 631.00 | 316 609.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 191.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 529.00 | | | 321 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 623.00 | | | 303 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 624.00 | 237 624.00 | | 237 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 567.00 | | | 155 567.00 |