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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 976.00 | 201 419.00 | 32 557.00 | 233 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 168.00 | 206 975.00 | 441 192.00 | 648 168.00 |
BT Marchandises | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CF Disponibilités | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 939.00 | | 274 939.00 | 274 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 107.00 | 206 975.00 | 716 132.00 | 923 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 553.00 | 432 170.00 | | 491 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822.00 | 59 383.00 | | 11 822.00 |
DL TOTAL (I) | 511 759.00 | 499 938.00 | | 511 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 521.00 | 85 074.00 | | 81 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 485.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 242.00 | 107 665.00 | | 56 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 712.00 | 71 025.00 | | 65 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 373.00 | 264 249.00 | | 204 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 132.00 | 764 187.00 | | 716 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 373.00 | 264 249.00 | | 204 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 083.00 | | 85.00 | 648 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 546.00 | | | 409 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 976.00 | | | 233 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | 85.00 | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 463.00 | 26 512.00 | | 180 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 907.00 | 26 512.00 | | 174 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 373.00 | 204 373.00 | | 204 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 822.00 | 8 692.00 | | 16 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | 6 418.00 | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 28 277.00 | 28 053.00 | | 28 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 679.00 | 48 176.00 | | 47 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 679.00 | 8 373.00 | | 10 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 984.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 791.00 | 9 676.00 | | 17 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 015.00 | 79 177.00 | | 82 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 150.00 | 66 177.00 | | 67 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 150.00 | 91 019.00 | | 94 150.00 |