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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 700.00 | 221 671.00 | 21 030.00 | 242 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 807.00 | 227 227.00 | 429 580.00 | 656 807.00 |
BT Marchandises | 210 010.00 | | 210 010.00 | 210 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
BZ Autres créances | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 743.00 | 227 227.00 | 679 516.00 | 906 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 374.00 | 491 553.00 | | 503 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 200.00 | 11 822.00 | | -16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 495 559.00 | 511 759.00 | | 495 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 852.00 | 81 521.00 | | 48 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 898.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 345.00 | 56 242.00 | | 78 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 517.00 | 65 712.00 | | 56 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 957.00 | 204 373.00 | | 183 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 516.00 | 716 132.00 | | 679 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 957.00 | 204 373.00 | | 183 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 168.00 | | 8 724.00 | 648 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 656 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 546.00 | | | 409 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 976.00 | | 8 724.00 | 233 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -29 843.00 | | | -29 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |