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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 033.00 | 238 360.00 | 5 673.00 | 244 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 139.00 | 243 916.00 | 414 223.00 | 658 139.00 |
BT Marchandises | 217 299.00 | | 217 299.00 | 217 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CF Disponibilités | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 666.00 | | 256 666.00 | 256 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 805.00 | 243 916.00 | 670 889.00 | 914 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 175.00 | 503 374.00 | | 487 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 507.00 | -16 200.00 | | -11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 484 053.00 | 495 559.00 | | 484 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 149.00 | 48 852.00 | | 27 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 242.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 831.00 | 78 345.00 | | 116 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | 56 517.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 836.00 | 183 957.00 | | 186 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 889.00 | 679 516.00 | | 670 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 836.00 | 183 957.00 | | 186 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 807.00 | | 1 332.00 | 656 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 546.00 | | | 409 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 700.00 | | 1 332.00 | 242 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 836.00 | 186 836.00 | | 186 836.00 |