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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 192.00 | 260 422.00 | 20 770.00 | 281 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 299.00 | 265 978.00 | 429 321.00 | 695 299.00 |
BT Marchandises | 260 346.00 | | 260 346.00 | 260 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
BZ Autres créances | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CF Disponibilités | 200 514.00 | | 200 514.00 | 200 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 074.00 | | 573 074.00 | 573 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 373.00 | 265 978.00 | 1 002 395.00 | 1 268 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 093.00 | 517 149.00 | | 541 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 860.00 | 93 943.00 | | 192 860.00 |
DL TOTAL (I) | 742 338.00 | 619 477.00 | | 742 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017.00 | 18 421.00 | | 3 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 38 121.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 500.00 | 126 770.00 | | 152 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 135.00 | 85 817.00 | | 104 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 057.00 | 269 129.00 | | 260 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 395.00 | 888 607.00 | | 1 002 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 299.00 | | | 695 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 546.00 | | | 409 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 192.00 | | | 281 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 057.00 | 260 057.00 | | 260 057.00 |