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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 124.00 | 66 527.00 | 20 596.00 | 87 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 983.00 | 109 160.00 | 58 823.00 | 167 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 421.00 | 183 468.00 | 92 953.00 | 276 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 985.00 | 163.00 | 113 823.00 | 113 985.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 573.00 | 163.00 | 257 411.00 | 257 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 994.00 | 183 630.00 | 350 364.00 | 533 994.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 519.00 | 120 328.00 | | 139 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 544.00 | 19 191.00 | | -62 544.00 |
DL TOTAL (I) | 131 974.00 | 194 519.00 | | 131 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 127.00 | 17 190.00 | | 36 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 14 981.00 | | 9 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 850.00 | 13 000.00 | | 24 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 931.00 | 144 194.00 | | 82 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 031.00 | 74 679.00 | | 65 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 389.00 | 264 044.00 | | 218 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 364.00 | 458 563.00 | | 350 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FD Production vendue biens | 787 626.00 | | 787 626.00 | 787 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 425.00 | | 788 425.00 | 788 425.00 |
FM Production stockée | | | -13 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 238.00 | 1 051 262.00 | | 806 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 782.00 | 1 032 072.00 | | 868 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 544.00 | 19 190.00 | | -62 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 015.00 | 13 696.00 | | 11 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 576.00 | 24 353.00 | | 256 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 509.00 | 276 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 568.00 | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 941.00 | 255 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 695.00 | 24 353.00 | | 233 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 989.00 | 18 988.00 | 4 509.00 | 168 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 026.00 | 322.00 | 1 568.00 | 9 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 963.00 | 18 665.00 | 2 941.00 | 159 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 736.00 | 5 041.00 | 1 695.00 | 6 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 015.00 | 143 324.00 | 2 691.00 | 146 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 539.00 | 191 845.00 | 1 695.00 | 193 539.00 |