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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 801.00 | 86 317.00 | 484.00 | 86 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 356.00 | 178 935.00 | 127 421.00 | 306 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 290.00 | 269 734.00 | 147 557.00 | 417 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BN En cours de production de biens | 162 051.00 | | 162 051.00 | 162 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
BZ Autres créances | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 931.00 | | 299 931.00 | 299 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 221.00 | 269 734.00 | 447 488.00 | 717 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 519.00 | 139 519.00 | | 139 519.00 |
DH Report à nouveau | -6 019.00 | -14 382.00 | | -6 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 795.00 | 8 363.00 | | -42 795.00 |
DL TOTAL (I) | 145 705.00 | 188 500.00 | | 145 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 884.00 | 71 096.00 | | 121 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | 3 770.00 | | 8 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 419.00 | 58 553.00 | | 113 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 917.00 | 69 205.00 | | 49 917.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 4 006.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 783.00 | 206 629.00 | | 301 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 488.00 | 395 129.00 | | 447 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 689.00 | 206 629.00 | | 236 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 007.00 | 282.00 | | 55 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 276.00 | | 14 147.00 | 409 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 133.00 | 417 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 133.00 | 393 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 418.00 | | 13 872.00 | 385 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | 275.00 | 8 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 632.00 | 21 105.00 | 4.00 | 248 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 150.00 | 21 105.00 | 4.00 | 244 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 877.00 | 9 198.00 | 57 679.00 | 66 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | 20 135.00 | 20 135.00 | 20 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 367.00 | 236 689.00 | 57 679.00 | 294 367.00 |