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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 591.00 | 72 586.00 | 13 005.00 | 85 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 902.00 | 121 650.00 | 47 252.00 | 168 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 508.00 | 198 718.00 | 73 790.00 | 272 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
BN En cours de production de biens | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 825.00 | 163.00 | 184 662.00 | 184 825.00 |
BZ Autres créances | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 141.00 | 163.00 | 286 978.00 | 287 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 649.00 | 198 880.00 | 360 768.00 | 559 649.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 519.00 | 139 519.00 | | 139 519.00 |
DH Report à nouveau | -62 544.00 | | | -62 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391.00 | -62 544.00 | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 136 366.00 | 131 974.00 | | 136 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 959.00 | 36 127.00 | | 69 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 9 450.00 | | 1 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 110.00 | 24 850.00 | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 482.00 | 82 931.00 | | 67 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 061.00 | 65 031.00 | | 70 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 403.00 | 218 389.00 | | 224 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 768.00 | 350 364.00 | | 360 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 293.00 | 191 845.00 | | 209 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 264.00 | 29 391.00 | | 68 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FD Production vendue biens | 891 091.00 | | 891 091.00 | 891 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 939.00 | | 891 939.00 | 891 939.00 |
FM Production stockée | | | -35 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 098.00 | | | -45 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 704.00 | 806 238.00 | | 876 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 313.00 | 868 782.00 | | 872 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 391.00 | -62 544.00 | | 4 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 041.00 | 11 015.00 | | 13 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 421.00 | | | 276 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 468.00 | 20 178.00 | 4 927.00 | 183 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | 3 299.00 | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 687.00 | 20 178.00 | 1 629.00 | 175 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 184 825.00 | | | 184 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VP Divers | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 099.00 | 206 408.00 | 2 691.00 | 209 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 293.00 | 209 293.00 | | 209 293.00 |