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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 634.00 | 86 730.00 | 904.00 | 87 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 351.00 | 197 847.00 | 108 504.00 | 306 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 918.00 | 287 859.00 | 129 060.00 | 416 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
BN En cours de production de biens | 182 970.00 | | 182 970.00 | 182 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 432.00 | | 388 432.00 | 388 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 350.00 | 287 859.00 | 517 492.00 | 805 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 705.00 | 139 519.00 | | 90 705.00 |
DH Report à nouveau | | -6 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 670.00 | -42 795.00 | | 14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 160 375.00 | 145 705.00 | | 160 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 209.00 | 121 884.00 | | 125 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 785.00 | 8 270.00 | | 47 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 400.00 | 7 415.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 171.00 | 113 419.00 | | 106 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 207.00 | 49 917.00 | | 68 207.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 877.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 116.00 | 301 783.00 | | 357 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 492.00 | 447 488.00 | | 517 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 144.00 | 236 689.00 | | 257 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 195.00 | 55 007.00 | | 66 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 290.00 | | 835.00 | 417 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 416 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 13 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 393 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 157.00 | | 835.00 | 393 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 734.00 | 19 332.00 | 1 207.00 | 269 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | 1 200.00 | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 252.00 | 19 332.00 | 7.00 | 265 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 110 084.00 | 110 084.00 | | 110 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 014.00 | 16 227.00 | 42 787.00 | 59 014.00 |
VI Groupe et associés | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 495.00 | 148 495.00 | | 148 495.00 |
VW T.V.A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 716.00 | 257 144.00 | 90 572.00 | 347 716.00 |