| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 5 046.00 | 400.00 | 5 446.00 |
AP Constructions | 35 081.00 | 29 169.00 | 5 911.00 | 35 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 163.00 | 183 803.00 | 9 360.00 | 193 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 474.00 | 43 641.00 | 9 832.00 | 53 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 087.00 | 261 661.00 | 42 426.00 | 304 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 852.00 | | 403 852.00 | 403 852.00 |
BN En cours de production de biens | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 709.00 | 49 944.00 | 382 765.00 | 432 709.00 |
BZ Autres créances | 82 368.00 | 36 542.00 | 45 826.00 | 82 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 294 820.00 | | 294 820.00 | 294 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 256.00 | 86 486.00 | 1 359 770.00 | 1 446 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 343.00 | 348 147.00 | 1 402 196.00 | 1 750 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 501.00 | 174 501.00 | | 174 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DH Report à nouveau | 896 382.00 | 893 287.00 | | 896 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 423.00 | 3 094.00 | | 54 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 755.00 | 1 088 333.00 | | 1 142 755.00 |
DP Provisions pour risques | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 4 046.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 608.00 | 100 789.00 | | 78 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 135.00 | 91 554.00 | | 100 135.00 |
EA Autres dettes | 36 123.00 | 32 314.00 | | 36 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 935.00 | 228 703.00 | | 218 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 196.00 | 1 357 542.00 | | 1 402 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 935.00 | 228 703.00 | | 218 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 520 953.00 | 1 056.00 | 2 522 010.00 | 2 520 953.00 |
FG Production vendue services | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 684.00 | 1 056.00 | 2 530 740.00 | 2 529 684.00 |
FM Production stockée | | | 1 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 62 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 1 215.00 | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 41 721.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 37 868.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 549.00 | 2 555 702.00 | | 2 624 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 126.00 | 2 552 608.00 | | 2 570 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 423.00 | 3 094.00 | | 54 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 087.00 | | 200.00 | 304 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 304 087.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 5 446.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | 200.00 | 5 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 226.00 | | | 284 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 878.00 | 10 782.00 | | 250 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 832.00 | 10 782.00 | | 245 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
6T Sur comptes clients | 96 529.00 | 2 663.00 | 49 248.00 | 96 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 071.00 | 2 663.00 | 49 248.00 | 133 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 577.00 | 2 663.00 | 49 248.00 | 173 577.00 |
UG ‐ Financières | | 2 663.00 | 49 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UX Autres créances clients | 370 616.00 | | | 370 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
VB T. V. A. | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 074.00 | 547 074.00 | | 547 074.00 |
VW T.V.A. | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 935.00 | 218 935.00 | | 218 935.00 |