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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 704.00 | 5 644.00 | 7 060.00 | 12 704.00 |
AP Constructions | 35 081.00 | 32 736.00 | 2 345.00 | 35 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 897.00 | 192 512.00 | 13 384.00 | 205 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 336.00 | 46 924.00 | 7 412.00 | 54 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 432.00 | 277 816.00 | 44 616.00 | 322 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 324.00 | | 415 324.00 | 415 324.00 |
BN En cours de production de biens | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 174.00 | 41 941.00 | 496 234.00 | 538 174.00 |
BZ Autres créances | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 161 240.00 | | 161 240.00 | 161 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 502.00 | 41 941.00 | 1 339 561.00 | 1 381 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 934.00 | 319 757.00 | 1 384 177.00 | 1 703 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 501.00 | 174 501.00 | | 174 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DH Report à nouveau | 950 294.00 | 931 415.00 | | 950 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 835.00 | 18 879.00 | | -62 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 411.00 | 1 142 245.00 | | 1 079 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 506.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 500.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 055.00 | 392.00 | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 791.00 | 134 402.00 | | 151 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 364.00 | 94 616.00 | | 118 364.00 |
EA Autres dettes | 16 892.00 | 22 844.00 | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 766.00 | 252 753.00 | | 304 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 177.00 | 1 435 504.00 | | 1 384 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 766.00 | 252 753.00 | | 304 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 500.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 599.00 | | 9 261.00 | 316 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 322 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 12 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 295 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | 7 500.00 | 5 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 738.00 | | 1 761.00 | 296 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 696.00 | 10 476.00 | 3 355.00 | 270 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 840.00 | 242.00 | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 650.00 | 9 636.00 | 3 113.00 | 265 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
6T Sur comptes clients | 48 947.00 | | 7 006.00 | 48 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 947.00 | | 7 006.00 | 48 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 453.00 | | 47 512.00 | 89 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 791.00 | 151 791.00 | | 151 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UX Autres créances clients | 485 654.00 | 485 654.00 | | 485 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 700.00 | 630 700.00 | | 630 700.00 |
VW T.V.A. | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 766.00 | 304 766.00 | | 304 766.00 |