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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 805.00 | 12 760.00 | 5 045.00 | 17 805.00 |
AP Constructions | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 641.00 | 141 149.00 | 8 491.00 | 149 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 122.00 | 48 691.00 | 431.00 | 49 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 034.00 | 237 681.00 | 28 353.00 | 266 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 656.00 | | 254 656.00 | 254 656.00 |
BN En cours de production de biens | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BT Marchandises | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 740.00 | 38 579.00 | 355 161.00 | 393 740.00 |
BZ Autres créances | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 366 111.00 | | 366 111.00 | 366 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 661.00 | 38 579.00 | 1 119 082.00 | 1 157 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 695.00 | 276 260.00 | 1 147 435.00 | 1 423 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 869.00 | 174 501.00 | | 130 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DH Report à nouveau | 559 018.00 | 731 633.00 | | 559 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 881.00 | 33 753.00 | | -38 881.00 |
DL TOTAL (I) | 668 456.00 | 957 337.00 | | 668 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 691.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 153.00 | 161 918.00 | | 157 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 440.00 | 190 702.00 | | 208 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 801.00 | 68 920.00 | | 96 801.00 |
EA Autres dettes | 15 877.00 | 13 799.00 | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 979.00 | 436 030.00 | | 478 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 435.00 | 1 393 367.00 | | 1 147 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 979.00 | 431 361.00 | | 478 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 691.00 | | 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 153.00 | | | 157 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 553.00 | 233 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 017.00 | | 1 379.00 | 256 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 720.00 | 8 514.00 | 23 553.00 | 252 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | 2 216.00 | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 176.00 | 6 298.00 | 23 553.00 | 242 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 141.00 | | 3 562.00 | 42 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 141.00 | | 3 562.00 | 42 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 141.00 | | 3 562.00 | 42 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 347 566.00 | 347 566.00 | | 347 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VB T. V. A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 624.00 | 468 624.00 | | 468 624.00 |
VW T.V.A. | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 979.00 | 478 979.00 | | 478 979.00 |