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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 604.00 | 10 544.00 | 2 060.00 | 12 604.00 |
AP Constructions | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 686.00 | 160 327.00 | 11 359.00 | 171 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 251.00 | 46 768.00 | 2 483.00 | 49 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 006.00 | 252 720.00 | 30 286.00 | 283 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 089.00 | | 299 089.00 | 299 089.00 |
BN En cours de production de biens | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 649.00 | 42 141.00 | 351 509.00 | 393 649.00 |
BZ Autres créances | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 491 216.00 | | 491 216.00 | 491 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 221.00 | 42 141.00 | 1 363 081.00 | 1 405 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 228.00 | 294 861.00 | 1 393 367.00 | 1 688 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 501.00 | 174 501.00 | | 174 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
DH Report à nouveau | 731 633.00 | 887 460.00 | | 731 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | 44 173.00 | | 33 753.00 |
DL TOTAL (I) | 957 337.00 | 1 123 584.00 | | 957 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 733.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 918.00 | 13 192.00 | | 161 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 702.00 | 153 725.00 | | 190 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 920.00 | 94 143.00 | | 68 920.00 |
EA Autres dettes | 13 799.00 | 14 957.00 | | 13 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 030.00 | 276 749.00 | | 436 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 367.00 | 1 400 333.00 | | 1 393 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 361.00 | 276 749.00 | | 431 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 733.00 | | 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 714.00 | | 6 708.00 | 323 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 14 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 416.00 | 283 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 12 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 286.00 | 256 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 595.00 | | 6 708.00 | 296 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 379.00 | 10 728.00 | 47 386.00 | 289 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | 2 500.00 | 100.00 | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 234.00 | 8 228.00 | 47 286.00 | 281 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 134.00 | 9 376.00 | 7 368.00 | 40 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 134.00 | 9 376.00 | 7 368.00 | 40 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 134.00 | 9 376.00 | 7 368.00 | 40 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 376.00 | 7 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 343 215.00 | 343 215.00 | | 343 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VB T. V. A. | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 157 250.00 | 157 250.00 | | 157 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 552.00 | 446 167.00 | 14 385.00 | 460 552.00 |
VW T.V.A. | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 030.00 | 431 361.00 | 4 668.00 | 436 030.00 |