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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 4 218.00 | 837.00 | 5 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 817.00 | 49 994.00 | 10 823.00 | 60 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 296.00 | 58 186.00 | 15 109.00 | 73 296.00 |
BN En cours de production de biens | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 005.00 | | 237 005.00 | 237 005.00 |
BZ Autres créances | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 954.00 | | 407 954.00 | 407 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 250.00 | 58 186.00 | 423 064.00 | 481 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 762.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 152 131.00 | 152 101.00 | | 152 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 080.00 | 2 316.00 | | 8 080.00 |
DL TOTAL (I) | 193 739.00 | 185 659.00 | | 193 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 455.00 | 45 541.00 | | 28 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 753.00 | 15 662.00 | | 16 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 916.00 | 177 209.00 | | 116 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 318.00 | 91 704.00 | | 50 318.00 |
EA Autres dettes | 16 881.00 | 10 663.00 | | 16 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 324.00 | 340 779.00 | | 229 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 064.00 | 526 439.00 | | 423 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 324.00 | 340 779.00 | | 229 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 455.00 | 45 541.00 | | 28 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 227.00 | | 948 227.00 | 948 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 227.00 | | 948 227.00 | 948 227.00 |
FM Production stockée | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 587.00 | 6 130.00 | | 19 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 156.00 | 46 126.00 | | 35 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | 2 855.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | 2 855.00 | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320.00 | -2 855.00 | | -3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 141.00 | 1 290 390.00 | | 985 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 061.00 | 1 288 074.00 | | 977 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 080.00 | 2 316.00 | | 8 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | 2 144.00 | | 4 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 749.00 | | 1 800.00 | 78 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254.00 | 73 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 254.00 | 64 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 800.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 490.00 | 3 950.00 | 7 254.00 | 61 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 731.00 | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 003.00 | 3 219.00 | 7 254.00 | 58 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 237 005.00 | | | 237 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VI Groupe et associés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VP Divers | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 327.00 | 316 327.00 | | 316 327.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 324.00 | 229 324.00 | | 229 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 015.00 | 13 126.00 | | 8 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 773.00 | 70 738.00 | | 55 773.00 |
ST Autres comptes | 64 948.00 | 43 547.00 | | 64 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 973.00 | 45 934.00 | | 30 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 265 718.00 | 352 290.00 | | 265 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 328.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | 1 328.00 | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 572.00 | 14 454.00 | | 9 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 686.00 | 144 118.00 | | 96 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 868.00 | 158 375.00 | | 85 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 412.00 | 516 837.00 | | 417 412.00 |