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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 4 218.00 | 837.00 | 5 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 158.00 | 28 201.00 | 8 957.00 | 37 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 637.00 | 36 393.00 | 13 244.00 | 49 637.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 163.00 | | 206 163.00 | 206 163.00 |
BZ Autres créances | 213 112.00 | | 213 112.00 | 213 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 546.00 | | 458 546.00 | 458 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 183.00 | 36 393.00 | 471 790.00 | 508 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 60 211.00 | 152 131.00 | | 60 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 399.00 | 8 080.00 | | -27 399.00 |
DL TOTAL (I) | 66 340.00 | 193 739.00 | | 66 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 717.00 | 28 455.00 | | 85 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 566.00 | 16 753.00 | | 15 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 618.00 | 116 916.00 | | 224 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 772.00 | 50 318.00 | | 52 772.00 |
EA Autres dettes | 26 776.00 | 16 881.00 | | 26 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 450.00 | 229 324.00 | | 405 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 790.00 | 423 064.00 | | 471 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 450.00 | 229 324.00 | | 405 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 717.00 | 28 455.00 | | 85 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 382.00 | | 889 382.00 | 889 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 382.00 | | 889 382.00 | 889 382.00 |
FM Production stockée | | | -47 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | 19 587.00 | | 2 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 774.00 | 35 156.00 | | 40 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 3 320.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 3 320.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 230.00 | -3 320.00 | | 20 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 686.00 | 985 141.00 | | 865 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 085.00 | 977 061.00 | | 893 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 399.00 | 8 080.00 | | -27 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 211.00 | 4 004.00 | | 5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 659.00 | 49 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 659.00 | 41 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 186.00 | 1 866.00 | 23 659.00 | 58 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 968.00 | 1 866.00 | 23 659.00 | 53 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 618.00 | 224 618.00 | | 224 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 206 163.00 | | | 206 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
VI Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VP Divers | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 419.00 | 426 419.00 | | 426 419.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 450.00 | 405 450.00 | | 405 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 293.00 | 8 015.00 | | 11 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 504.00 | 55 773.00 | | 46 504.00 |
ST Autres comptes | 64 718.00 | 64 948.00 | | 64 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 375.00 | 30 973.00 | | 29 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 204 421.00 | 265 718.00 | | 204 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | 1 557.00 | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 975.00 | 9 572.00 | | 12 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 248.00 | 96 686.00 | | 100 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 622.00 | 85 868.00 | | 88 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 018.00 | 417 412.00 | | 345 018.00 |