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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 830.00 | 25 487.00 | 8 343.00 | 33 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 848.00 | 30 904.00 | 10 944.00 | 41 848.00 |
BN En cours de production de biens | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
BZ Autres créances | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 113.00 | | 293 113.00 | 293 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 961.00 | 30 904.00 | 304 057.00 | 334 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 49 871.00 | 14 798.00 | | 49 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | 35 073.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 83 768.00 | 83 399.00 | | 83 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 230.00 | 27 651.00 | | 18 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 189.00 | 246 187.00 | | 126 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 870.00 | 71 050.00 | | 69 870.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 889.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 289.00 | 373 632.00 | | 220 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 057.00 | 525 266.00 | | 304 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 289.00 | 373 632.00 | | 220 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 398.00 | | 4 424.00 | 48 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 974.00 | 41 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 224.00 | 36 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 771.00 | | 4 395.00 | 40 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | 29.00 | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 557.00 | 2 321.00 | 10 974.00 | 39 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | 2 750.00 | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 502.00 | 2 321.00 | 8 224.00 | 34 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VI Groupe et associés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 749.00 | 166 749.00 | | 166 749.00 |
VW T.V.A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 289.00 | 220 289.00 | | 220 289.00 |