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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 269.00 | 29 370.00 | 5 899.00 | 35 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 870.00 | 38 399.00 | 8 471.00 | 46 870.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
BZ Autres créances | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 236 642.00 | | 236 642.00 | 236 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 037.00 | | 435 037.00 | 435 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 907.00 | 38 399.00 | 443 508.00 | 481 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -90 786.00 | -48 586.00 | | -90 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 585.00 | -42 200.00 | | 105 585.00 |
DL TOTAL (I) | 48 327.00 | -57 258.00 | | 48 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 569.00 | 16 446.00 | | 21 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 536.00 | 140 766.00 | | 159 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 769.00 | 42 540.00 | | 42 769.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 41 007.00 | | 4 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 036.00 | | | 167 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 182.00 | 269 196.00 | | 395 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 508.00 | 211 938.00 | | 443 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 182.00 | 269 196.00 | | 395 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 676.00 | | 1 049.00 | 49 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 46 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 39 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 132.00 | | 1 049.00 | 41 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 087.00 | 2 251.00 | 2 939.00 | 39 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 837.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 869.00 | 1 414.00 | 2 939.00 | 34 869.00 |