| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 204 229.00 | | 204 229.00 | 204 229.00 |
AP Constructions | 3 289.00 | 2 668.00 | 621.00 | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 728.00 | 228 078.00 | 23 650.00 | 251 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 661.00 | 237 988.00 | 230 673.00 | 468 661.00 |
BT Marchandises | 231 320.00 | 30 803.00 | 200 517.00 | 231 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 044.00 | 30 803.00 | 223 241.00 | 254 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 705.00 | 268 791.00 | 453 914.00 | 722 705.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 536.00 | | | 241 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 064.00 | | | 450 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 914.00 | | | 453 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 359.00 | | | 431 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 656.00 | | 4.00 | 468 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 699.00 | | | 207 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 790.00 | | | 258 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 4.00 | 2 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 188.00 | 5 800.00 | | 232 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 718.00 | 5 800.00 | | 228 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 635.00 | 30 803.00 | 27 635.00 | 27 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 635.00 | 30 803.00 | 27 635.00 | 27 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 635.00 | 30 803.00 | 27 635.00 | 27 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 803.00 | 27 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 486.00 | 73 781.00 | 18 705.00 | 92 486.00 |
VI Groupe et associés | 241 536.00 | 241 536.00 | | 241 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 922.00 | 21 097.00 | 1 824.00 | 22 922.00 |
VW T.V.A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 064.00 | 431 359.00 | 18 705.00 | 450 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
ST Autres comptes | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 744.00 | | | 115 744.00 |