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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 204 229.00 | | 204 229.00 | 204 229.00 |
AP Constructions | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 522.00 | 239 361.00 | 16 160.00 | 255 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 665.00 | 249 893.00 | 223 772.00 | 473 665.00 |
BT Marchandises | 267 775.00 | 31 350.00 | 236 425.00 | 267 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CF Disponibilités | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 337.00 | 31 350.00 | 284 987.00 | 316 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 003.00 | 281 243.00 | 508 760.00 | 790 003.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
DL TOTAL (I) | 128 996.00 | | | 128 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 763.00 | | | 379 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 760.00 | | | 508 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 763.00 | | | 379 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 661.00 | | 5 034.00 | 468 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 473 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 699.00 | | | 207 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 790.00 | | 5 030.00 | 258 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | 4.00 | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 676.00 | 6 216.00 | | 243 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 206.00 | 6 216.00 | | 240 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 458.00 | 31 350.00 | 33 458.00 | 33 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 458.00 | 31 350.00 | 33 458.00 | 33 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 458.00 | 31 350.00 | 33 458.00 | 33 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 350.00 | 33 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 704.00 | | | 98 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 038.00 | 28 244.00 | 1 794.00 | 30 038.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 763.00 | 379 763.00 | | 379 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
ST Autres comptes | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
YT Sous‐traitance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 235.00 | | | 164 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 428.00 | | | 126 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |