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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 294 229.00 | | 294 229.00 | 294 229.00 |
AP Constructions | 5 839.00 | 3 544.00 | 2 295.00 | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501.00 | 3 826.00 | 675.00 | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 684.00 | 244 210.00 | 20 474.00 | 264 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 519.00 | 255 051.00 | 319 468.00 | 574 519.00 |
BT Marchandises | 294 444.00 | 30 143.00 | 264 300.00 | 294 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 128.00 | 30 143.00 | 310 985.00 | 341 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 648.00 | 285 194.00 | 630 453.00 | 915 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 913.00 | | | 291 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 496.00 | | | 113 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
EA Autres dettes | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 626.00 | | | 541 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 453.00 | | | 630 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 337.00 | | | 312 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 665.00 | | 102 442.00 | 473 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 574 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 275 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 699.00 | | 90 000.00 | 207 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 820.00 | | 12 442.00 | 263 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 893.00 | 5 158.00 | | 249 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 423.00 | 5 158.00 | | 246 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 350.00 | 30 143.00 | 31 350.00 | 31 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 350.00 | 30 143.00 | 31 350.00 | 31 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 350.00 | 30 143.00 | 31 350.00 | 31 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 143.00 | 31 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 496.00 | 113 496.00 | | 113 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 578.00 | 42 289.00 | 176 486.00 | 271 578.00 |
VI Groupe et associés | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 244.00 | 41 450.00 | 1 794.00 | 43 244.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 626.00 | 312 337.00 | 176 486.00 | 541 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
ST Autres comptes | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
YT Sous‐traitance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 093.00 | | | 143 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
ZE Dividendes | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 823.00 | | | 114 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |