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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 24 405.00 | 15 966.00 | 8 438.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 598.00 | 19 500.00 | 4 097.00 | 23 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 213.00 | 17 753.00 | 4 459.00 | 22 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 113.00 | 55 089.00 | 22 024.00 | 77 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
BN En cours de production de biens | 85 499.00 | | 85 499.00 | 85 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BZ Autres créances | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 883.00 | | 165 883.00 | 165 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 997.00 | 55 089.00 | 187 908.00 | 242 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 992.00 | | | -65 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | -65 992.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 48 393.00 | 47 991.00 | | 48 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | 1 780.00 | | 4 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | 5 962.00 | | 6 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 696.00 | 37 147.00 | | 66 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 490.00 | 42 524.00 | | 43 490.00 |
EA Autres dettes | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 515.00 | 93 627.00 | | 139 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 908.00 | 141 618.00 | | 187 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 515.00 | 92 752.00 | | 139 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 569.00 | | 427 569.00 | 427 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 569.00 | | 427 569.00 | 427 569.00 |
FM Production stockée | | | 67 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 377.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 377.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 3 404.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 3 404.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -3 027.00 | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 625.00 | 345 415.00 | | 499 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 223.00 | 411 407.00 | | 499 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402.00 | -65 992.00 | | 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 320.00 | | 7 043.00 | 70 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 77 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 70 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 578.00 | | 6 888.00 | 63 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 155.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 306.00 | 4 939.00 | 155.00 | 50 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 550.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 987.00 | 4 389.00 | 155.00 | 48 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VI Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VP Divers | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 515.00 | 139 515.00 | | 139 515.00 |