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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 24 405.00 | 20 132.00 | 4 272.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 561.00 | 29 537.00 | 7 024.00 | 36 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 153.00 | 35 501.00 | 8 652.00 | 44 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 429.00 | 87 040.00 | 27 389.00 | 114 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
BN En cours de production de biens | 80 108.00 | | 80 108.00 | 80 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
BZ Autres créances | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CF Disponibilités | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 574.00 | | 344 574.00 | 344 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 004.00 | 87 040.00 | 371 964.00 | 459 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 112.00 | -96 309.00 | | -83 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 947.00 | 13 197.00 | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 53 818.00 | 30 871.00 | | 53 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 834.00 | 74 594.00 | | 145 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 910.00 | 107 220.00 | | 63 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 496.00 | 73 033.00 | | 87 496.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 145.00 | 254 848.00 | | 318 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 964.00 | 285 719.00 | | 371 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 391.00 | 212 629.00 | | 271 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 100.00 | | 770 100.00 | 770 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 100.00 | | 770 100.00 | 770 100.00 |
FM Production stockée | | | 61 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 543.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 543.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -543.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 063.00 | 699 000.00 | | 834 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 116.00 | 685 802.00 | | 811 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 947.00 | 13 197.00 | | 22 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 181.00 | 6 145.00 | | 4 181.00 |