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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 24 405.00 | 19 179.00 | 5 225.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 139.00 | 26 751.00 | 6 388.00 | 33 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 522.00 | 30 733.00 | 9 788.00 | 40 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 786.00 | 78 533.00 | 29 252.00 | 107 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
BN En cours de production de biens | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 457.00 | | 162 457.00 | 162 457.00 |
BZ Autres créances | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 467.00 | | 256 467.00 | 256 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 253.00 | 78 533.00 | 285 719.00 | 364 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 309.00 | -111 990.00 | | -96 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 197.00 | 15 680.00 | | 13 197.00 |
DL TOTAL (I) | 30 871.00 | 17 673.00 | | 30 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 594.00 | 45 899.00 | | 74 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 220.00 | 33 068.00 | | 107 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 033.00 | 56 592.00 | | 73 033.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 848.00 | 136 800.00 | | 254 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 719.00 | 154 473.00 | | 285 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 629.00 | 120 120.00 | | 212 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 312.00 | | 713 312.00 | 713 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 312.00 | | 713 312.00 | 713 312.00 |
FM Production stockée | | | -16 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 32.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 32.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -32.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 000.00 | 578 292.00 | | 699 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 802.00 | 562 612.00 | | 685 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 197.00 | 15 680.00 | | 13 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |