| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 24 405.00 | 17 171.00 | 7 233.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 117.00 | 22 268.00 | 6 849.00 | 29 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 713.00 | 21 465.00 | 18 247.00 | 39 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 545.00 | 62 774.00 | 37 770.00 | 100 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
BN En cours de production de biens | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BZ Autres créances | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 992.00 | 62 774.00 | 146 217.00 | 208 992.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 590.00 | -65 992.00 | | -65 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 400.00 | 402.00 | | -46 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992.00 | 48 393.00 | | 1 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 901.00 | 8 453.00 | | 66 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 735.00 | 6 112.00 | | 13 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 66 696.00 | | 23 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 202.00 | 43 490.00 | | 40 202.00 |
EA Autres dettes | | 14 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 224.00 | 139 515.00 | | 144 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 217.00 | 187 908.00 | | 146 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 124.00 | | 650 124.00 | 650 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 124.00 | | 650 124.00 | 650 124.00 |
FM Production stockée | | | -67 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 883.00 | 1 724.00 | | 8 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 883.00 | 1 819.00 | | 8 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 883.00 | -1 651.00 | | -8 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 246.00 | 499 625.00 | | 590 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 646.00 | 499 223.00 | | 636 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 400.00 | 402.00 | | -46 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |